基金资产净值

基本属性

• 拼音字母ji jin zi chan jing zhi
• 拼音首字母jjzcjz
• 注音符号ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢ ㄐㄧㄥ ㄓ

扩展释义

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。